FONDS
L'attention que votre société requiert !
COMPTABILITÉ DE FONDS NON COTÉS
RM PARTNERS se charge de votre comptabilité :
Tenue comptable
Révision des comptes
Etablissement des comptes annuels
Etablissement des comptes annuels des sociétés achetées
Etablissement de situations trimestrielles
FINANCE
Dans le cadre de l'établissement des comptes annuels et la préparation des rapports à destination des investisseurs, RM PARTNERS se charge des éléments suivants :
Calcul de l'Actif Net de Fonds
Détermination de la Valeur Liquidative du Fonds
Calculs de performance (TRI net et TRI brut)
Calcul du Rendement Prioritaire
Calcul des Frais de Gestion
Suivi des Participations
Calcul des intérêts
Externalisation de Direction Financière de holding d'investissement et de sociétés opérationnelles non cotées
REPORTING
Notre volonté de vous accompagner s'étend à la préparation des documents suivants :
Rapports trimestriels ou semestriels à destination des investisseurs
Rapport d'Activité
Rapport Financier
Capital Account