SOCIETES DE GESTION
L'attention que votre société requiert !
BACK-OFFICE
Notre volonté est de répondre à vos besoins opérationnels et réglementaires, de vous accompagner au quotidien dans les missions suivantes :
Tenue de la comptabilité
Révision des comptes
Établissement des comptes annuels et déclarations fiscales
Établissement des déclarations sociales
Établissement du juridique d'approbation des comptes annuels
Reporting mensuel ou trimestriel
Rapports trimestriels des Fonds à destination des investisseurs
Veille réglementaire et agrément (AMF)
Suivi de la relation avec le(s) Commissaire(s) aux comptes
MIDDLE-OFFICE
Nous accompagnons vos équipes dans la gestion de votre société et dans les différentes tâches administratives suivantes :
Etablissement du juridiques de création ou de transmission de sociétés, d'augmentation ou de réduction de capital, ainsi que la distribution de dividendes.
Etablissement des notices d’appel de fonds, de distribution et des Capital Accounts.
Suivi Administratif du portefeuille de titre (Achats, Cessions, Pourcentage de détention, Relation dépositaire)
Etablissement des reportings financiers trimestriels destinés aux investisseurs
Suivi du budget et de la trésorerie prévisionnelle
Calcul de la commission de gestion de la société de gestion
Etablissement du juridique des comptes annuels de la société de gestion (procès-verbaux, rapport de gestion, etc)
Social & Ressources humaines
